BitMEX — обзор

BitMEX — обзор

(Полезные ссылки)

Площадка для торговли криптовалютными фьючерсами Bitmex основана в 2014 году. Основателями являются финансовые аналитики из США. Штаб-квартиру разместили в Гонконге.

Компания ориентирована, прежде всего, на международный рынок. Поэтому среди основных языков числятся английский, русский, китайский, корейский и японский.

Bitmex — пиринговая платформа. Здесь можно работать с контрактами посредством кредитного обеспечения. Все операции проводятся в биткоинах. Работа с фиатными деньгами, пока, не предусмотрена.

Содержание:

  1. Удобство работы с BitMEX, вопросы безопасности
  2. Особенности интерфейса
  3. Какие есть виды ордеров на  бирже BitMEX
  4. Регистрация на BitMEX
  5. Пополнение торгового счета BitMEX. Ввод и вывод денежных средств
  6. Комиссии биржи
  7. Кредитное плечо и маржинальная торговля
  8. Отзывы по работе службы поддержки BitMEX
  9. Реферальная программа Битмекс
  10. Преимущества и недостатки площадки BitMEX
  11. Выводы

1. Удобство работы с BitMEX, вопросы безопасности

Для этого разработаны специальные меры в четырех направлениях:

  • безопасность кошелька;
  • средств связи;
  • торговой площадки;
  • всего сайта в целом.

Что касается первого пункта, для обеспечения защиты применяется система нескольких авторизаций (так называемый мультисиг). Все адреса Bitmex являются мультисигными.

При этом, компания гарантирует, что даже если злоумышленники получат доступ к платформе и системе, они не смогут похитить средства так как у них не будет достаточно ключей.

Перед тем, как пользователь сможет вывести средства, запрос проверяется как минимум двумя сотрудниками биржи. Причем ключи не хранятся в облачных сервисах.

Что касается безопасности системы, Bitmex использует опыт ведущих компаний мира. Для работы с сервисами, необходимо пройти несколько авторизаций.

Обмен данными между отдельными системами возможен только через контролируемые каналы. Bitmex предлагает дополнительное шифрование PGP для всех автоматических электронных сообщений. На сайте компании можно проверить ключ системы.

Что касается безопасности торговой платформы Битмекс, базы данных, а также все инструменты площадки написаны на специальном языке kdb+. Он используется банковскими организациями для высокочастотных торговых программ.

Интерфейс Bitmex прост и удобен для пользователя. С главной страницы можно не только пройти регистрацию, о и попасть непосредственно на платформу для ее более тщательного изучения перед открытием торгового счета.


2. Особенности интерфейса Bitmex

Торговая площадка Bitmex, как и весь сайт в целом, обладает приятным интерфейсом и оригинальным дизайном. Здесь есть все необходимые инструменты не только для покупки и продажи криптовалют, но и для спекуляций, а также инвестиций.

Платформа подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров. В частности, здесь можно проводить тщательный технический анализ, пользуясь различными инструментами, в том числе индикаторами.

Само окно графика взято из tradingview – популярной онлайн платформы у инвесторов, трейдеров Форекс, а также бинарных опционов. Здесь предоставляется возможность выбора различных видов графика, переключения между временными масштабами, подключение различных алгоритмов.

Подробнее: http://svetli4niy.ru/bitmex/


3. Какие есть виды ордеров на бирже Битмекс

Лимитный ордер

Начнем с самых простых и более понятных – лимитные ордера.

Лимитные ордера – это тип ордера, который Вы ставите ниже/выше рыночной цены на покупку (лонг)/продажу (шорт), соответственно. К примеру, рыночная цена 8787$ и Вы хотите войти в покупку XBT (XBT – обозначение битка на бирже Bitmex вместо обычного и привычного BTC). Графа количество – это количество контрактов, которые Вы хотите купить/продать. 1 контракт условно равен 1$.

Для входа в покупку Вы ставите ордер ниже рыночной 8787$ — скажем на уровне 8755$ и количество (допустим 10 контрактов):

Когда Вы нажмете купить, на графике будет такой ордер:

Он подписан «лимитный», видно цену 8755$ и количество – 10 контрактов. Он будет исполнен только тогда, когда рыночная цена станет 8755$ или ниже. То есть Вы открываете ордер на покупку с целью получения прибыли, когда цена станет выше 8755$. Если же рыночная цена не дойдет до 8755$ Ваш ордер так и будет стоять на этом уровне и при росте цены у Вас не будет открытой позиции на покупку (лонг).

Рассмотрим ситуацию, когда Вы ожидаете, что от какого-то либо уровня цена уйдет вниз и Вы хотите заработать на падении. Это называется продажа/шорт. К примеру, рыночная цена 8780$, а Вы хотите открыть продажу/шорт, так как видите, что цена выше не пойдет, а есть вариант движения вниз. Допустим уровень сопротивления очень сильный в районе 8900$. Ставите ордер по цене выше (!) рыночной, чтобы продать:

На графике у Вас появится такой ордер:

Он подписан «лимитный», видно цену 8900$ и количество – 10 контрактов.

Как только рыночная цена станет 8900$ — Ваш ордер будет исполнен и Вы откроете продажу на 10 контрактов по цене 8900$ с целью получения прибыли, когда цена уйдет ниже 8900$. Точно такая же ситуация – если цена не дойдет до 8900$ и пойдет ниже – Вы останетесь без позиции.

Рыночный ордер

К примеру, Вы хотите на 100% быть уверенными, что поезд без Вас не «уедет». В этом случае есть рыночный тип ордеров. Смысл его такой же, как и лимитного ордера. Разница только в том, что есть одна графа – количество. В ней Вы задаете количество контрактов и входите по текущей(!) рыночной цене в покупку/лонг или продажу/шорт:

К примеру, рыночная цена 8750$ и Вы считаете, что цена станет выше, тогда нажимаете купить. Если же считаете, что ниже – тогда нажимаете продать.

Основная разница между лимитным и рыночным ордером: за лимитный ордер биржа Bitmex платит Вам комиссию в размере 0,0225% от суммы ордера. За рыночный – с Вас биржа снимает комиссию в размере 0,0675% от суммы ордера.Как по мне – входить лимитными ордерами намного лучше, тем более, если Вы часто трейдите. Рыночным ордером входить удобно, когда поезд начинает «трогаться» с места и Вы понимаете, что желательно быть в этом поезде (вверх/вниз по цене).

Есть один минус у рыночного ордера. В моменты резкого движения, когда цена может прыгнуть на 50-100$ или больше $ — Ваш рыночный ордер могут исполнить по самой высокой цене, так как наплыв на биржу увеличился и количество заявок тоже.

К примеру, цена была 8900$ и резко выросла до 8950$. Вы нажали купить по рынку и купили по 8950$. При этом, рыночная цена может уйти на коррекцию к 8920$, и заставит Вас немного понервничать. А потом пойдет на 9000$ или (так тоже бывает) вниз и через какое-то время выйдет за 9000$.

Тейк-профит и стоп ордер

Теперь рассмотрим, что такое тейк-профит ордер и что такое стоп ордер.

Тейк-профит ордер – от английского «взять прибыль». Это ордер, который является обратным/противоположным к Вашему текущему ордеру. Например, Вы хотите открыть 10 контрактов на покупку по цене 8700$:

Чтобы взять профит, Вам необходимо совершить обратную операцию – продать/шорт (нажать). Количество контрактов такое же – 10. Цена – для примера 8900$:

На графике будет вот так:

В графе активные ордера – меню ниже графика – Вы сможете также увидеть свои позиции. Когда цена дойдет до 8700$ — Вы купите 10 контрактов, чтобы забрать профит – Вам необходимо дождаться цены 8900$ и Вы получите профит по сделке. Точно также Вы можете заработать на падении цены. Если она дойдет до 8900$ и уйдет вниз на 8700$ — Вы тоже получаете профит.

Теперь рассмотрим стоп ордер – это ордер, который закроет Вашу открытую позицию в небольшой минус, который Вы разрешаете потерять по своей торговой системе.

К примеру, Вы открыли ордер на покупку 10 контрактов по цене 8700$ и переживаете, чтобы цена не ушла резко на 8600$ или ниже. Заходите в графу стоп-ордера (синяя стрелочка) и выбираете «рыночный стоп»:

Вводите необходимые данные и нажимаете продать:

Картина выглядит так:

То есть, если бы цена ушла на 8650$ — стоп ордер закрыл бы Вашу покупку/лонг и Вы бы получили небольшой минус. Но если бы Вы не поставили стоп ордер, а цена ушла на 8000$, то минус был бы очень неприятным. Это можно сравнить с покупкой доллара.

Вы купили по 50 рублей в надежде продать по 100 рублей и снова откупить по 50, получив профит в рублях. И вдруг курс доллара ушел на 48 рублей и Вы побежали снова продать доллары в ожидании, что курс будет 40-45 рублей/доллар. То есть Вы минимизировали потери в рублях. Вот так работает стоп ордер.

Стоп ордер – всегда такой же, как и тейк профит. То есть, если Вы открывали покупку по 8700$ на 10 контрактов, а хотите взять профит по 8900$, но при этом подстраховать себя стопом на 8650$, то стоп тоже должен быть продать – такой же, как и тейк! Вот пример:

Если бы Вы совершали трейд на понижение цены и продавали 10 контрактов по 8900$ и ждали цену 8700$, то стоп должен быть купить по 8950$:

Соотношение стоп-ордер и тейк-профит ордера желательно делать по формуле: 1:1, 1:2, 1:3 и т.д. Никогда (запишите себе это раз и навсегда!) стоп не может быть больше, чем тейк-профит от Вашей цены входа. Если нарушите систему – сразу увидите результат.

Важный момент! Когда первый лимитный ордер покупка/продажа исполнился и Вы расставили тейк-профит и стоп ордера, после исполнения одного из них – второй обязательно закрываем! Запомните это. Иначе получите профит или минус (по стопу) и вторая часть сделки будет включена, что приведет к ее возможному исполнению не так, как Вам это нужно.

Лимитный стоп ордер

Он сразу обозначен во вкладках. Это такой же стоп ордер, но с одним отличием. В нем есть три графы: количество, лимитная цена и цена стопа.

Как он работает: задаете 10 контрактов, лимитная цена 8900$, а цена стопа 8905$. Когда рыночная цена дойдет до 8905$ выставится лимитный ордер на покупку 10 контрактов по 8900$.

Минус такого стопа – если цена резко пойдет на 9000$ или выше, а у Вас был ордер на продажу – можете не дождаться сработки стопа и получите минус больше того, что планировали по своей торговой системе.

Рыночный стоп

Мой совет – использовать рыночный стоп. Он надежнее. Разница – за рыночный стоп Вы платите комиссию 0,0625% от суммы ордера. За лимитный – биржа платит Вам 0,0225%. Рыночный стоп срабатывает лучше на «спокойном рынке».

На быстрых скачках рыночный стоп работает, как и обычный рыночный ордер. То есть, у Вас была продажа/шорт по 8900$, стоп Вы ставили на 8950$ (стоп купить, обратная операция), а сработал он по 8960$ или выше. Это называется – проскальзывание. Учитывайте данный момент. Н

а традиционных рынках акций такого нет, потому что они регулируются. Криптовалюта – дикий запад, бывают такие ситуации со стоп ордерами.

Скользящий стоп

Скользящий стоп (еще его называют трейлинг стоп). Это такой же тип рыночного стопа, но с одним плюсом. К примеру, Вы считаете, что цена пойдет плавно на 9500$ и не хотите терять этот профит по пути движения. А текущая рыночная 8793,5$.

Открываете позицию по рыночному ордеру (купить) или лимитному чуть ниже рыночной (ждете исполнения) и включаете скользящий стоп. В скользящем стопе задаете количество контрактов и отступ (допустим 150$), с которым ордер (автоматически) будет «ехать» за рыночной ценой вверх:

Вот как на графике выглядит:

Если же цена дойдет до 9200$ и пойдет вниз, ордер остановится на указанном отступе от этой цены и в случае касания – закроет Вашу позицию. Если цена резко пойдет вверх, то он пойдет за ценой и закроется по такому же принципу, когда рынок «вернется» назад.

Ставить скользящий стоп можно только (и только!) в том случае, если у Вас уже есть открытая позиция в рынке, а не просто лимитный ордер. Если же ее нет – стоп может «пойти» за ценой и сработать с не самой удобной позиции для Вашего трейдинга.

Ключевой момент. Если у Вас покупка/лонг, то в графе значение по скользящему стопу ставите знак «-», если у Вас продажа/шорт, тогда стоп будет покупка и в графе значение никаких знаков, кроме числа, не ставите.

Подробнее: http://svetli4niy.ru/bitmex/


4. Регистрация на бирже BitMEX

Регистрация на Bitmex проходит очень просто

  1. Перейти поссылке:  BitMEX ((это даст Вам экономию 10% на комиссиях биржи на протяжении 6 месяцев!!!)
  2. На экране появится такое окно:
  3. Вводим свою почту, пароль, имя, можно даже псевдоним. 🙂
  4. Подтверждаем почту в своем почтовом ящике.
  5. Поздравляю, Вы стали новым трейдером на Bitmex!!!

5. Пополнение торгового баланса  BitMEX. Вввод и вывод денежных средств

Пополнение торгового баланса Битмекс возможно только в БИТКОИНАХ!!!

  1. Для пополнения баланса, перейдите из вкладки Торговля, во вкладку Аккаунт в интейрфейсе Вашего кабинета на Битмекс.
  2. Нажмите кнопку Депозит
  3. Появится такое окно:
  4. Отсканируйте QR-код, либо скопируйте адрес кошелька, на который необходимо отправить биткоины.
  5. Отправьте биткоины на указанный адрес (минимальная сумма пополнения 0,0001 BTC)
  6. Деньги поступят на счет от 10 минут до суток, в зависимости от загруженности сети биткоин и той комиссии, которая была уплачена при отправке биткоинов.

Обратите внимание, Ваш счет На Битмекс будет отображаться в XBT (фьючерсы биткоина), а не в привычных BTC — так и должно быть. По курсу XBT всегда равен BTC и после вывода, XBT снова становится BTC на Вашем кошельке! 🙂


6. Комиссии биржи Битмекс

Бессрочные контракты

Серия Кред. плечо Мейкер Тейкер Финанс. лонгов Финанс. шортов Интервал финанс-ния
Bitcoin (XBT) 100x -0.0250% 0.0750% 0.0100% -0.0100% каждые 8 hours

Отрицательная комиссия означает, что трейдер получит рибейт. Ставки финансирования изменяются в зависимости от рыночных ставок кредитования. Подробную информацию см. ниже. ::endif ::if FUTURES

Традиционные фьючерсы

Серия Кред. плечо Мейкер Тейкер Исполнение расчетов
Bitcoin (XBT) 100x -0.0250% 0.0750% 0.0500%
Bitcoin Cash (BCH) 20x -0.0500% 0.2500% 0.0000%
Cardano (ADA) 20x -0.0500% 0.2500% 0.0000%
Ethereum (ETH) 50x -0.0500% 0.2500% 0.0000%
Litecoin (LTC) 33.33x -0.0500% 0.2500% 0.0000%
Ripple (XRP) 20x -0.0500% 0.2500% 0.0000%
Tron (TRX) 20x -0.0500% 0.2500% 0.0000%
Токен EOS (EOS) 20x -0.0500% 0.2500% 0.0000%

На момент расчетов с открытых позиций будет взиматься расчетный сбор. ::endif ::if UPS

Контракты ВВЕРХ

Серия Кред. плечо Комис. мейкера Комис. тейкера Исполнение расчетов
Bitcoin (XBT) 1x 0.0000% 0.0000% 0.0000%

Контракты ВНИЗ

Серия Кред. плечо Комис. мейкера Комис. тейкера Исполнение расчетов
Bitcoin (XBT) 1x 0.0000% 0.0000% 0.0000%

::endif

Другие комиссии

Финансирование

Обмен платежами финансирования по бессрочным контрактам, таким как XBT/USD , производится между держателями длинных и коротких позиций через определенный интервал финансирования. Положительная сумма на странице вашей торговой истории означает, что вы произвели платеж финансирования; отрицательная сумма означает, что вы получили финансирование за этот интервал. BitMEX не взимает комиссию за получение или выплату финансирования.

Дополнительную информацию о финансировании см. в Руководстве по бессрочным контрактам.

Депозиты/вывод средств

BitMEX не взимает комиссию за пополнение счета и вывод средств. При выводе биткойнов взимается минимальная комиссия Bitcoin Network, которая динамически устанавливается в зависимости от нагрузки блокчейна.

Нестандартные типы ордеров

Скрытые ордеры/Ордеры «Айсберг»

По скрытому ордеру всегда выплачивается комиссия тейкера. По ордеру «Айсберг» комиссия тейкера выплачивается до тех пор, пока скрытое количество контрактов не будет полностью выполнено, после чего он становится обычным ордером, и его владелец будет получать комиссию мейкера на количество, которое не скрывается.


7. Кредитное плечо и маржинальная торговля

В отличие от большинства конкурентов, здесь пользователи могут работать с левереджем до 1:100. Зачем нужна такая возможность? С помощью кредитного плеча трейдер может инвестировать в сделку меньше и торговать на большую сумму.

Допустим, при выборе 1:100, пользователь работает с объемом в 100 раз меньшим, чем размер позиции. При этом кредитное плечо на рынках с высокой волатильностью является как преимуществом, так и огромным риском с учетом того, что если цена пойдет против трейдера, сделка закроется намного быстрее, чем если бы торговля велась без кредитного плеча.

Большой плюс Битмекс заключается в том, что во время сделки Трейдер рискует, только той частью депозита, которую он использует в данном конкретном ордере, а не всем депозитом!

Подробнее: http://svetli4niy.ru/bitmex/


8. Служба поддержки

В целом, мнения пользователей о работе support компании положительные. Явных жалоб о том, что служба поддержки оставляет без внимания тикеты, нет. Тоже самое касается и всего сервиса в целом.

На бирже работает множество русскоязычных пользователей, которые, в целом, довольны качеством обслуживания и предлагаемыми условиями.


9. Реферальная программа Битмекс:

Партнерские выплаты

Каждый участник Битмекс может участвовать в партнерской программе. Процент выплачивают в биткойнах в кошелек на BitMEX. Реферал генерирует партнерские комиссии на протяжении всего времени до того момента, пока его аккаунт не будет удален. Процент получаемой комиссии зависит от активности (оборота в биткоинах) счета реферала.

Если направленный пользователь (реферел) регистрируется в течение 7 дней после перехода по реферальной ссылке, его счет закрепляется за партнером.

Схема выплат партнерам

Итоговая сумма сделок рефералов (в биткойнах) % от комиссий
> 0 XBT 10%
> 1 000 XBT 15%
> 10 000 XBT 20%

Выплаты производятся ежедневно в 12:01 (UTC).


10. Плюсы и минусы Bitmex

ПЛЮСЫ:

  • Простое создание аккаунта.
  • Значительные торговые объемы.
  • Высокая степень защиты клиентов.
  • Уникальная программа маржинальной торговли.
  • Большое количество ордеров.

МИНУСЫ:

  • Пополнение счета только в биткоинах — нет возможности пополнить фиатными деньгами.
  • Во время сильных ценовых импульсов биржа подтармаживает из-за высокой активности большого количества участников рынка, которые одновременно пытаются открыть или закрыть ордера.

11. Выводы:

BitMEX является весьма интересной площадкой для маржинальной торговли, которая, при грамотном использовании, дает своим участникам возможность, при относительно небольших вложениях получить значительную прибыль в максимально сжатые сроки.


Подробнее: http://svetli4niy.ru/bitmex/