Биржа BitMEX — как торговать — инструкция

Руководство по торговле с кредитным плечом на BitMEX

LocalBitcoins

Добро пожаловать в руководство трейдера на бирже BitMEX. Биржа дает очень мощные инструменты и пока что не имеет близких конкурентов на рынке, поэтому мы выбрали для торговли именно ее.

Эта биржа требует дополнительного изучения, даже если Вы уже торговали ранее.
Внимательно изучите руководство, тут есть ответы на все основные вопросы.

Закрытый телеграм канал с трансляцией наших сделок здесь.


Краткое содержание:

1. Почему BitMEX?
2. Наша статистика торгов
3. Как получать прибыль дублируя наши сделки?
4. Как сэкономить на комиссиях биржи?
5. Чем торговать на BitMEX?
6. Как купить 1 Bitcoin, имея только 0,1?
7. Расчет прибыли и рисков при 10х плече для позиции Long (покупка)
8. Расчет прибыли и рисков при 10х плече для позиции Short (продажа)
9. Как минимизировать риски при использовании плеча
10. Параметры и типы ордеров
11. С чего следует начать
12. Рекомендации и правила торговли на бирже
13. Риск и мани-менеджмент
14. Настройка интерфейса биржи
15. Как завести биткоин кошелек
16. Как обменять средства на биткоин и обратно.

Почему BitMEX?

Главная особенность BitMEX в том, что он дает возможность
зарабатывать на любом рынке. И когда цена растет, и когда цена падает.

Это возможно благодаря маржинальной торговле с плечом. В этом руководстве мы поэтапно разберемся с интерфейсом биржи и принципами ее работы.

Если вы НЕ используете возможность зарабатывать на падении, вы сильно себя ограничиваете в возможности заработать хорошие деньги.

В первом квартале 2018 года и с июля по октябрь 2017 были масштабные падения. На этом прекрасно можно было заработать, при наличии правильных инструментов и навыка.

Наша статистика

На битмексе мы торгуем с января 2018. На конец апреля 2018 удалось сделать увеличение депозита в 7 раз.

С 9 BTC мы получили 63++ BTC. Торговля, конечно, идет не каждый день.

Как видно из выписки, на 27 апреля баланс составил 48,5 BTC, и 14,65 BTC было выведено с биржи ранее. Начинали с 9 BTC, 5 января.

Во всех строках начисления прибылей указано время 15:00. Многие пишут нам, что это выглядит очень странно, и задают вопросы про одинаковое время)

BitMEX так устроен, что зачисление прибылей происходит одной записью один раз в день, в 12:00 UTC. По московскому времени это как раз +3 часа, т.е. 15:00. Как только Вы совершаете сделку в плюс или в минус, эта прибыль идет в итог текущей торговой сессии, до 15:00 московского времени. Поэтому иногда Вы можете увидеть прибыль на завтрашнюю дату. Но время всегда будет 12:00 UTC, или 15:00 по Москве.

Как получать прибыль с наших сделок?

Мы создали закрытый телеграм канал, где транслируем все свои сделки. И комментируем их до закрытия позиции.


Наши сделки делятся на 2 части:

  • Короткие скальперские сделки.
    Это быстрые сделки, где мы ловим по 30-80$ движение цены биткоина.
    Такие трейды обычно проходят с плечом 10-50.Если курс биткоина 8000, то движение 80$ это 1%. С плечом 50х этот 1% дает 50%
    прибыли к сумме сделки. То есть, входя на 1000 долларов личных средств, с движения в
    80$ мы зарабатываем 500$ прибыли (50% от 1000$).

    Таких сделок в день может быть весьма много. И их мы не транслируем в канал, поскольку ситуация очень быстро меняется и пока пишешь текст, цена уже ушла и сделка становится не актуальной.
  • Более длинные сделки с движением цены на 3-5% и более
    Эти сделки как раз публикуем в закрытом канале. Прибыль по ним с 5-25х плечом составляет обычно от 15% до 120%. Ниже пара примеров таких сделок:

Регистрация на бирже и экономия на комиссиях

Регистрация максимально простая. Регистрируйтесь на бирже по этой ссылке, тогда у Вас будет скидка 10% на комиссии биржи: bitmex.com
Вводите имейл, имя и фамилию, подтверждаете имейл и готово.
Верификация не требуется. Пополнение депозита в биткоинах.

10% скидки кажется ерундой, но когда Вы начнете увеличивать объемы, и когда будете заходить в короткие сделки, зарабатывать на движении цены биткоина в 10-20-30$, это даст вам серьезное преимущество. Без данной скидки комиссия просто съест Вашу прибыль.


Чем мы торгуем На BitMEX?

Тут торгуются не сами биткоины, а его фьючерсы.

Вы пополняете баланс в биткоинах, торгуете за биткоины и зарабатываете тоже биткоины.

Мы рекомендуем торговать бессрочный фьючерс (СВОП). Там больше всего объемы торгов, выше ликвидность и волатильность. При входе на биржу вы видите график именного этого инструмента (изображение можно приблизить)

Когда Вы ставите ордер на покупку или продажу (входите в сделку), Вы видите не количество биткоина, который покупаете, а количество контрактов. В примере выше — 3000 контрактов. 1 контракт = 1 доллар. И стоимость этого объема в биткоинах под кнопками покупки и продажи. Эту сумму личных средств вы заплатите при использовании выбранного плеча. Об этом подробнее позже.

Как купить 1 биткоин, имея только 0,1? Пример 10х

Давайте начнем c покупки.

В данном случае, покупая биткоин, вы открываете позицию Long. Это значит, что вы ожидаете роста цены, и будете зарабатывать при движении цены вверх, и терять при движении цены вниз.

При цене биткоина в 10 000$, на свои 1000$ на депозите Вы купите только 0,1 BTC.

Но, вы можете использовать плечо 10х и купить биткоин целиком. 1000 долларов будет использовано из ваших средств, остальные средства будут заемные благодаря кредитному плечу.

В случае использования 25х плеча — Вы купите биткоин за 400 долларов собственного капитала, остальное — за счет кредитного плеча. В случае плеча х100, вы купите биткоин за 100 долларов собственных средств.

Таким образом, Вы торгуете на весь биткоин, и получаете прибыль с движения этого объема, а рискуете только собственными средствами, которые используете в сделке.

Расчет стоимости и прибыли со сделки, используя 10x кредитное плечо:

Как видите, используя свою 1000$, вы зарабатываете в 10 раз больше. При движении цены в 10%, вы зарабатываете 100%. А потерять можете только свою 1000, если заходите целиком на весь депозит в сделку с 10х плечом.

 Теперь разберемся с Short позициями (продажа биткоина).

Вы входите в сделку не с покупки, а с продажи. Делая ставку на понижение цены. И зарабатываете на падении. Чем ниже упадет цена, тем больше Вы заработаете.

Расчет при Short позиции с х10 плечом:

Обратите внимание, что ваша прибыль может превышать 100%, на самом деле она вообще не ограничена, а вот ваши потери ограничены до 100%, вне зависимости от того, как сильно рынок идет в минус от вашей позиции.

В этом прелесть маржинальной торговли на BitMEX. Выбирая плечо, вы можете зайти на часть собственных денег, и при ликвидации потерять только их, а не весь депозит.
А заработать можно в разы больше.

Риск использования плеча

Однако, чем выше плечо, тем проще потерять свой депозит, попав на ликвидацию.

При входе в сделку, вы увидите обозначение цены ликвидации.

Это та цена, при достижении которой биржа автоматически закроет Вашу позицию и обнулит ту часть депозита, которая была использована в сделке. При открытии позиции, когда Вы нажимаете купить или продать, вам будет показано такое окно:

Если вы зашли в покупку, цена ликвидации будет ниже цены покупки. В примере на изображении выше — это 7843 доллара. В случае использования плеча х50, цена ликвидации будет значительно ближе, и риск потери возрастает:

Как видите, в данном случае, достаточно 1,29% ухода цены не в ту сторону чтобы потерять депозит, использованный в сделке.

Поэтому, чем выше плечо, тем выше риск потерять средства.

Как ставить ордер (покупка и продажа)

Количество. Сумма сделки 3000 контрактов = 3000 долларов.
Это Ваша позиция. Но деньги, которыми вы рискуете, меньше этой суммы, в зависимости от того, какое плечо Вы выбрали.

Кнопки покупки и продажи находятся под количеством.

Сумма ордера. Цена позиции 0,3555 BTC, т. е. 3000 долларов.
Это размер Вашей позиции по сделке, пересчитанный в биткоины, это НЕ та сумма которую вы фактически заплатите с учетом плеча.

Стоимость. Стоимость сделки составляет 0,007 BTC, т.е. 60 долларов (в 50 раз меньше за счет 50х плеча) Это та сумма, которую фактически Вы платите за этот объем сделки с учетом кредитного плеча. И это тот максимум, который вы можете потерять. Вы потеряете всю эту сумму, если цена дойдет до цены ликвидации. Сделка при этом закроется.

Доступные средства. Это Ваш текущий баланс, доступный для торговли.
Стоимость сделки должна быть меньше доступного баланса,
чтобы Вы могли провести сделку.

Типы ордера:

Рыночный ордер — вход в позицию по лучшей текущей цене.

Лимитный ордер — вход в позицию по заданной вами цене. Как только цена

дойдет до заданной Вами и найдется покупатель/продавец, по указанной Вами

цене, ордер исполнится и Вы войдете в позицию.

Лимитный стоп-ордер (стоп-лосс) — разберем отдельно далее.

Для начала

Торгуйте небольшим количеством средств, чтобы понять, как работает Bitmex. Потом, по мере вашего обучения, вы можете увеличить размер плеча. Например, вы можете открыть безопасную позицию на 100 долларов с плечом 2x, тогда стоимость вашей сделки будет составлять 50 долларов.

Ликвидация наступит при движении цены на 33% вниз, в случае если Вы покупаете, и при движении цены вверх на 98%, в случае если Вы продаете (шортите) биткоин.

Порой цена ликвидации в шорт (продаже) позиции находится гораздо дальше, чем в лонг позиции (покупке). Всегда обращайте внимание на цену ликвидации, и ставьте стоп-лосс ордера, чтобы оградить себя от лишних потерь. Особенно, если сделка длинная и Вы не следите за сделкой все время.


Как поставить стоп-лосс?

Стоп-лосс — это ордер, который ограничивает ваши риски. Например, если вы купили (вошли в Long) по цене 8000$ в надежде что цена пойдет на 8500$, а цена пошла вниз. Вы ставите заранее стоп-лосс ордер для ограничения потерь. И если цена пошла не в ту сторону, ваш стоп-лосс закрывает сделку с меньшей прибылью, чем она могла бы быть.

Обычно расстояние до стопа и до цели по прибыли ставят в соотношении хотя бы 1 к 1. По сути это риск потери к возможной прибыли.

В идеале даже 1 к 2 — 1 к 3.
То есть, если цель по росту от 8000$ до 8500$ у вас 500 долларов как в этом примере, то стоп должен быть по хорошему на 7750-7850$. Максимум на 7500$.

Для установки стопа, выберите Лимитный стоп-ордер в типах ордеров:

Количество и лимитная цена — работают так же, как и в обычном ордере.

Цена стопа — цена, по достижении которой, будет выставлен ордер на закрытие позиции.

Опция “Закрыть триггер” — при установке этого значения, позиция по данному
ордеру не может быть увеличена. И направлена только на закрытие.

Например, если Вы вошли в лонг по 10000. Поставили тейкпрофит ордер (продажа с прибылью) по 10300. А также поставили стоплосс на продажу по 9800. В случае если исполнится Ваш тейк профит, позиция будет закрыта в плюс, а затем цена пойдет ниже до 9800, где установлен стоп, он может исполниться и продать еще такой же объем контрактов. Тогда Вы не запланировано войдете в шорт позицию. Чтобы этого не случилось, придумали эту опцию “Закрыть триггер”. Если есть открытая позиция, ордер ее закрывает. Если исполнился тейк-профит ордер, как в данном примере, и открытой позиции уже нет, то стоплосс просто отменяется, чтобы он не открыл новую позицию.

Рекомендации по торговле, риск и мани менеджмент

Используйте эти рекомендации, чтобы обезопасить себя от рисков, особенно в начале торговли, когда у Вас не так много опыта.

1. Внесите на депозит небольшую сумму, так чтобы, даже если все пойдет не так, вы знали, сколько максимально можете потерять. Начните, например, с 0.1 BTC. Или с любой суммы, которая является для Вас небольшой.

2. Сосредоточьтесь на одной валютной паре и научитесь торговать на ней. Рекомендуем начать с XBTUSD, которая торгуется наиболее активно. В начале самостоятельной торговли можете игнорировать все другие валютные пары, альткоины и фьючерсы на биткоин.

3. Установите плечо на максимум 5x, с помощью плечевого слайдера. Не устанавливайте слишком высокое плечо, иначе риск возрастает и Вы можете быстро все потерять и начать стрессовать по этому поводу. Не выбирайте Кросс на панели выбора плеча. Это подвергает риску весь Ваш баланс, увеличивая плечо по мере надобности, когда Вы добавляете объем в сделку. И в случае ликвидации Вы потеряете весь Ваш депозит.

4. В своих сделках больше всего внимания обратите на графу Стоимость. Это фактически сколько собственных средств Вы используете в сделке. Стоимость показывает максимум, который вы можете потерять. Стоимость должна быть меньше, чем доступный баланс. Иначе Вы не сможете войти в сделку.

5. Лучше не входить в сделки более чем на 10%-25% депозита. Начинайте с меньших сумм. Только по мере движения, когда Вы убедились что Ваше предположение о движении цены верно, можно добавлять объем в сделку и получать больше прибыли по достижении целей.

6. Всегда имейте резервный запас средств

7. Всегда ставьте стоп-лосс. На битмекс мы позволяем себе иногда не использовать стоп-лоссы, но только в том случае если готовы рискнуть той частью депозита, которую выделяем в сделку.

8. Если торгуете по сигналам — всегда точно исполняйте рекомендации. Не нужно добавлять от себя что-то еще! Чаще всего это приводит к потерям средств, и многим участникам удержаться от соблазна и просто следовать рекомендациям почему-то сложнее всего.

9. При торговле по сигналам обычно есть несколько целей. Рекомендуем Вам фиксировать треть или половину объема сделки на первой цели. Ставить ордер на закрытие сделки в плюс стоит СРАЗУ ЖЕ после входа в сделку, как и стоп-лосс.
9.1. Как только цена доходит до первой цели, передвигайте стоп на 10-20 долларов дальше цены входа в сделку. Чтобы при возврате в эту зону вы закрылись в ноль или небольшой плюс, за вычетом комиссии биржи.

Основные ошибки трейдера, приводящие к потерям средств

— Попытка быстро сорвать куш. Лучше действовать с прицелом на перспективу. Попытки быстро и много заработать заканчиваются всегда потерями

— Чрезмерные ожидания прибылей. Завышенные ожидания также мешают спокойному планомерному увеличению депозита. Включается жадность и страхи.

— Излишняя эмоциональность. Если Вы излишне эмоциональны, переживаете, нужно с этим работать, учиться держать себя в руках, стабилизироваться и расслабляться. Иначе будет множество ошибок и неправильных решений. Даже если Вы торгуете по сигналам, сложнее будет просто следовать инструкциям. Спокойствие и трезвое исполнение торговых рекомендаций/стратегии — вот путь к результатам.

— Отсутствие понимания принципов торговли

— Необоснованные сделки. Сделка всегда должна быть основана на предварительной аналитике или рекомендациях от опытных трейдеров, которым Вы доверяете.

— Торговля против тренда. Разворот наступает один раз. И далеко не факт, что Вы угадаете именно этот момент, войдя в сделку. Лучше торговать по текущему тренду. Если тренд растущий — покупаем. Если все падает на протяжении длительного времени и нет явных признаков разворота — нужно шортить, а не пытаться поймать идеальную точку разворота. Это лишние риски.

— Работа без Stop-loss. Используйте стоп-лосс всегда! Кроме случаев исключения. Писали об этом выше.

— Торговля ALL-in (на весь депозит в одну сделку). Опять же, писали выше, используем только допустимую часть депозита.


Настройка интерфейса

Справа вверху есть переключатель. Вы можете нажать на него и включить расширенный режим. Все окна в интерфейсе можно менять местами и изменять размер. У разных трейдеров это выглядит по-разному. Вот один из примеров:

Темная схема оформления включается из выпадающего меню аккаунта. От нее меньше устают глаза, особенно ночью:

Рекомендуем также отключить анимацию. Это достаточно сильно нагружает ваше устройство, быстрее садит заряд, и может вызывать задержки в работе интерфейса. А практической пользы не несет.

Ссылка для регистрации на бирже со скидкой 10% на комиссии: BitMEX

Как завести криптовалютный кошелек?

Весьма удобный и надежный кошелек это Copay.io. Скачайте его для вашего устройства на сайте или через мобильное приложение в вашем смартфоне.

При создании кошелька запишите резервную фразу для восстановления кошелька и сохраните ее. С ее помощью вы сможете восстановить доступ к кошельку в случае поломки/утери устройства.

Можно создать неограниченное количество кошельков внутри одного приложения.
Для того чтобы пополнить кошелек в приложении есть кнопка «Получить». Будет показан QR код вашего кошелька и его адрес под ним. Средства следует отправлять именно на этот адрес. Будьте внимательны и сверяйте адрес перед отправкой средств.

Для отправки средств из кошелька на любой другой биткоин адрес в приложении есть кнопка «Отправить». Вводите адрес кошелька получателя и сумму. Не жадничайте на комиссиях. Чем она выше, тем быстрее придет перевод. Если поставить очень низкую комиссию, платеж может застрять надолго.

Как поменять средства на биткоин и обратно?

LocalBitcoins

Проще всего и быстрее использовать обменник localbitcoins.net

На этом сервисе Вы регистрируетесь и Вам дается внутренний кошелек. На него Вам будут начислены биткоины при покупке. Если Вы продаете биткоин, вам нужно перевести биткоины на этот кошелек, и затем провести обмен.

На сайте представлены различные обменщики, у каждого есть свой рейтинг и количество сделок (указаны в скобках рядом с именем). А также лимиты сумм, которые Вы можете обменять за раз.

Биткоины при обмене резервируются площадкой, до тех пор пока продавец биткоина не подтвердит что ему пришли средства за биткоин, и не нажмет кнопку. Тогда биткоины уходят покупателю.

Все достаточно безопасно, площадка разрешает споры в случае их возникновения и регулирует их.